祝贺天和浙大南大学子斩获五枚伦敦政经风险管理量化方法

（LSE MSc Quantitative Methods for Risk Management）Offer！

伦敦政治经济学院

伦敦经济学院（the London School of Economics and Political Science），创立于1895年，为伦敦大学联盟成员，是英国久负盛名的世界顶尖公立研究型大学。与牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院并称“G5超级精英大学”，也是英国金三角名校和罗素大学集团成员。

LSE在社科学术界、金融界和政商界享有非常好的口碑。截止2016年，LSE的校友及教员之中包括18名诺贝尔奖得奖者、34名政府或国家元首。在最新由英国官方每7年发布一次的大学科研水平排名（REF）中，LSE拥有英国最高比例的世界顶尖研究。根据2014年的全球调查，在所有的欧洲大学中，LSE培养了最多的亿万富翁。其毕业生平均起薪亦为全英最高。

至2016年为止，27%的诺贝尔经济学奖被授予伦敦政经教授或校友（单独或共同获得），囊括了所有诺贝尔经济学奖得主的17%。

MSc Quantitative Methods

for Risk Management

风险管理量化方法项目（以前称为风险和随机方法）为量化经济、金融和保险等应用中产生的风险提供了概率、统计和计算方法的深入教学。旨在为学生步入金融和保险行业、监管机构以及应用和理论研究领域内的一系列职业做好准备。

该项目迎合了风险管理、金融、保险及其交叉行业中对量化专家的强烈需求。该项目利用来自从数学金融和精算科学到统计和计算等多个学科知识，将培养学生在理论和实践方面使用各种量化方法来衡量和减轻金融和保险风险。该项目也利用系内世界一流的现代金融和精算数学及统计方面的研究成果，让学生将有机会使用真实的金融数据解决实际问题，参与案例研究的实践培训。

课程设置

在项目开始前，学生将参加为期两周的必修的金融数学方面的学前课程。然后，学生将学习四个完整单元的课程，这些课程由必修课和选修课组成。这五门必修课为学生奠定了高级概率模型和统计方法的基础，并对保险和金融风险理论作了广泛的介绍。至于选修课程，学生可以从统计学、数学和金融学的课程中进行选择。

必修课介绍：

1. 随机过程（Stochastic Processes）

提供随机过程的广泛介绍，重点介绍金融和精算应用。

2. 风险管理统计方法（Statistical Methods for Risk Management）

介绍衡量风险的统计方法。所有理论模型均使用R语言实现，并应用于实际的金融和保险数据。

3. 金融保险计算方法（Computational Methods in Finance and Insurance）

发展学生的计算技能，并介绍精算和金融工程中一系列重要的数值技术。

4. 衍生产品建模的随机性（Stochastics for Derivatives Modelling）

讨论衍生证券的估值和对冲。

5. 金融和保险业的最新发展（Recent Developments in Finance and Insurance）

涵盖了随机过程理论的最新发展，以及在金融和保险及其交叉领域中的应用。该课程中的一些主题会由行业从业者主讲。

就业情况

该项目为学生就业和进一步学习深造提供了良好的前景。学生可以在金融或保险行业就业，或者继续深造获得更高的学位。该项目的毕业生就职的机构包括银行、资产管理公司、保险和再保险公司、数据分析公司、咨询公司和全球研究机构。